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  “科特估”!今天,A股“最靓的仔”!

  作者:牛仲逸

  今天,A股宽幅震荡,午后指数迎来拉升,深证成指、创业板指翻红。截至收盘,上证指数下跌0.76%,深证成指上涨0.07%,创业板指上涨0.35%。

“科特估”!今天,A股“最靓的仔”!  第1张

  科技主线今天走强,科创50指数大涨2.43%,半导体产业链、AI、消费电子等板块上涨。其中,半导体产业链走势最强,逸豪新材、台基股份、安路科技等个股迎来20%涨停,中芯国际、北方华创、中微公司等龙头股跟涨。

  科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。分析人士表示,科特估聚焦新质生产力转型升级,包括优势制造(新能源车和通信等)、中国自造(高端装备和新材料等)和先进智造(AI和生物技术等)。

  方正证券表示,“科特估”与“中特估”相同,并非平地拔估值,而是修复相对国际水平而言偏低的估值。从绝对水平上来看,与海外市场相比,“先进智造”相对被低估。从估值与盈利能力的变化上,结构上“先进智造”更被低估,因此更需要估值重塑。

  该机构还表示,当前对于“科特估”需要保持关注,但也需要多一些耐心。短期而言,决定科技股行情的分子、分母端的因素都需等待进一步信号。分母端:在明确的降息信号出现前,不宜过早交易海外流动性宽松的预期。分子端:仍应等待政策进一步加码的信号。当前存量博弈的市场格局中,科技板块的普涨需要更大的利好。否则,行情仍可能仅短期集中于低空经济、半导体设备等政策聚焦的细分领域,且轮动速度可能仍然较快。

  从行业基本面看,据机构产业链调研,存储、大硅片、功率半导体等环节最近开始提价。另有报道称,戴尔公司副董事长兼首席运营官Jeff Clarke日前表示,DRAM和固态硬盘的价格在下半年可能会上涨15%至20%。台积电新任董事长魏哲家暗示,他正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格。

  另外,贵州茅台下跌3.1%,中远海能跌停等龙头股的表现也引起市场关注。