资金一致行动!超150亿主力资金+近35亿北向资金联袂狂涌!双拼果链+芯片的电子ETF(515260)单日豪涨3.62%  第1张

  昨日(7月9日)市场成交放量,资金情绪回暖,电子板块领涨两市,覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF(515260)场内价格豪涨3.62%,连收4根均线,单日涨幅创3月1日以来的新高!

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  资金面上,电子板块获主力资金加仓超150亿元,霸居31个申万一级行业断层第一!电子ETF(515260)标的指数(电子50指数)成份股工业富联、立讯精密、东山精密分别获主力资金加仓9.37亿元、7.94亿元、7.32亿元,跻身A股吸金榜前五位!

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  北向资金方面,电子板块昨日吸金34.7亿元,亦居于31个申万一级行业断层第一,电子ETF(515260)标的指数(电子50指数)成份股通富微电、工业富联、歌尔股份、澜起科技分别获北向资金加仓3.82亿元、2.77亿元、1.86亿元、1.15亿元。

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  消息面上,隔夜,苹果股价继续上涨,保持全球市值第一的位置,市场消息称,苹果iPhone16系列上调今年备货目标指引为9000万部左右。据东北证券,苹果加码AI或将迎来新一轮换机潮,果链龙头有望深度受益。

  根据三星官网,公司将于7月10日举办Galaxy全球新品发布会,此前在MWC亮相的智能戒指Galaxy Ring值得关注。天风证券支持,智能戒指的产品形态相对于现有的智能手表更加轻便,智能戒指的生物信息采样效率更高。三星进入市场有望加速市场教育和消费者习惯培养,有望推动产品渗透率加速提升。

  西部证券表示,各终端品牌厂商融入“AI血液”,创新不断,有望引起终端用户的新一轮“换机潮”,同时,产业链相关企业有望充分受益。

  行业方面,从细分赛道来看,半导体和消费电子均迎来景气向上周期:

  ①半导体方面,进入2024年,伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化,半导体行业正式迈入上行周期,板块一季度业绩明显反弹,存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升,从二季度业绩情况来看,澜起科技、韦尔股份等IC设计龙头企业二季度业绩实现同比、环比大幅增长,表明行业景气度延续。

  ②消费电子方面,华福证券表示,短期消费电子终端需求回暖,中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速,有望带来行业进入景气周期。

  政策面,在国家大基金三期重点投资半导体方向,超长期特别国债支持“两重建设”等密集政策扶持基础上,国务院近日召开经济形势专家和企业家座谈会,并强调,要坚持创新驱动发展,培育壮大新动能。促进更多关键核心技术取得新突破。

  光大证券建议关注“科特估”方向。国内科技产业当前整体估值明显低于海外,中期来看存在显著的重估空间,且发展新质生产力是当前政策对于国内经济方向的重要指引,而“科特估”就是资本市场对于新质生产力的重要支持。

  布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至6月底,含“芯”量40%,含“果”量25%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。

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  注:电子ETF(515260)跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,59.61%;2020年,25.26%;2021年,3.27%;2022年,-38.63%;2023年,1.03%。

  风险提示:电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。