果链+芯片双催化!苹果市值重回美股第一,iPhone16备货目标上调!电子ETF(515260)业绩预喜股成反弹主力?  第1张

  隔夜,标普、纳指齐创历史新高,“果链”、“芯片”纷纷传来利好:

  1、“果链”方面,苹果市值重回美股第一,iPhone16系列备货目标上调!

  从苹果产业链公司人士处获悉,近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调,上调后,iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。另一家苹果产业链公司人士对记者表示,苹果近期确实略有上调iPhone 16系列备货目标指引。

  招商证券认为,苹果AI仅从iPhone15 Pro系列开始支持,有望推动老用户换机,预计2024年iPhone整体出货应相对平稳或仅有个位数下降,且叠加后续创新机型,2025年-2027年望走出持续上行趋势。

  2、“芯片”方面,台积电美股市值盘中首破万亿美元

  今年以来,AI浪潮引发资本市场追捧,英伟达、台积电等相关公司股价一路狂飙。

  根据供应链访查,台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应,这将带动台积电的毛利率进一步攀升。近日,摩根士丹利上调了台积电目标价,或由于看好晶圆价格上涨的趋势,并且认为AI半导体需求增长有可持续性。

  目前半导体产业链的涨价消息愈发密集,其中包括,高通、台积电、华虹等厂商,覆盖IC设计、芯片代工等环节。今年6月份,世界半导体贸易统计组织(WSTS)上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%,相比23年11月预测上调2.9%。

  国盛证券认为,随着内存市场的周期回暖,AI大模型军备竞赛升温以及以APPLE推动的消费电子硬件产品变革,很有可能迎来【周期+AI+硬件创新】的三重奏,以上游设备和中游存储芯片为首的半导体产业,有望迎来更积极的增长。

  中报行情渐热,“预喜”股能否成为反弹主力?

  最近陆续进入中报业绩预告的披露期,截至7月8日,电子ETF(515260)标的指数(电子50指数)成份股中,有四家上市公司(韦尔股份、澜起科技、立讯精密、领益智造)预告上半年业绩,这四家公司股价昨日涨幅,全部跻身电子50指数涨幅前10大成份股,具体来看,领益智造领涨超9%、韦尔股份、澜起科技涨逾3%,立讯精密劲涨1.65%。

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  招商证券表示,电子板块消费类需求边际转暖,行业整体景气周期回暖迹象显著,具体表现为:

  ①需求端:消费电子行业需求复苏,AI端侧应用创新持续。

  ②库存端:全球部分工业客户库存去化接近尾声,光伏和传统汽车行业库存调整仍在继续。

  ③供给端:存储资本开支重心为高附加值产品,逻辑全年扩产较为谨慎。

  ④价格端:企业级和消费类存储表现分化,MCU价格持续筑底。

  ⑤销售端:全球半导体月度销售额实现今年首次环比增长。

  山西证券指出,随着库存消化和终端需求的全面复苏,预计2024下半年全球晶圆厂利用率有望提升至80%左右。建议关注设备、材料、零部件的国产替代,AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

  布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至6月底,含“芯”量40%,含“果”量25%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。

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  注:电子ETF(515260)跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,59.61%;2020年,25.26%;2021年,3.27%;2022年,-38.63%;2023年,1.03%。

  风险提示:电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。